国盛资管安心3号
(DD3119)集合理财债券型
1.2418
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-10-14]
1.2418
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：9.46%
- 最近三年：12.73%
- 成立以来：24.18%
- 成立日期：2020-02-28
- 基金经理：吴赣
- 产品类型：
- 管理公司：国盛证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 1.2418 | 1.2418 | -0.03% |
| 2025-10-13 | 1.2422 | 1.2422 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.2420 | 1.2420 | 0.04% |
| 2025-10-09 | 1.2415 | 1.2415 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.2408 | 1.2408 | 0.12% |
| 2025-09-26 | 1.2393 | 1.2393 | -0.11% |
| 2025-09-19 | 1.2407 | 1.2407 | -0.04% |
| 2025-09-12 | 1.2412 | 1.2412 | 0.01% |
| 2025-09-11 | 1.2411 | 1.2411 | 0.03% |
| 2025-09-10 | 1.2407 | 1.2407 | -0.06% |
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业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国盛资管安心3号 | 0.08% | 0.05% | 0.32% | 1.62% | 3.61% | 2.52% |
| 同类型排名 | 995/1531 | 1005/1531 | 733/1531 | 575/1531 | --- | 258/1531 |
| 债券型 | -0.02% | 0.09% | 0.96% | 2.43% | --- | 1.65% |
| 沪深300 | -2.19% | 0.38% | 13.27% | 20.33% | 14.58% | 15.35% |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 10.32% | 17.83% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | -4.67% | -0.22% | 20.28% | 32.13% | 24.86% | 23.82% |
