1.2418
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：9.46%
- 最近三年：12.73%
- 成立以来：24.18%
- 成立日期：2020-02-28
- 基金经理：吴赣
- 产品类型：
- 管理公司：国盛证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-14 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.03% |
| 2 |
2025-10-13 |
1.2422 |
1.2422 |
0.02% |
| 3 |
2025-10-10 |
1.2420 |
1.2420 |
0.04% |
| 4 |
2025-10-09 |
1.2415 |
1.2415 |
0.06% |
| 5 |
2025-09-30 |
1.2408 |
1.2408 |
0.12% |
| 6 |
2025-09-26 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.11% |
| 7 |
2025-09-19 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.04% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.2412 |
1.2412 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.2411 |
1.2411 |
0.03% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.06% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.01% |
| 12 |
2025-09-05 |
1.2416 |
1.2416 |
0.07% |
| 13 |
2025-08-29 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.06% |
| 14 |
2025-08-22 |
1.2415 |
1.2415 |
0.06% |
| 15 |
2025-08-15 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.01% |
| 16 |
2025-08-13 |
1.2409 |
1.2409 |
0.02% |
| 17 |
2025-08-12 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.02% |
| 18 |
2025-08-11 |
1.2410 |
1.2410 |
0.02% |
| 19 |
2025-08-08 |
1.2407 |
1.2407 |
0.22% |
| 20 |
2025-08-01 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.02% |