1.2759
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：2.98%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：12.51%
- 成立以来：27.59%
- 成立日期：2020-04-02
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：国盛证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.2759 |
1.2759 |
0.01% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.2758 |
1.2758 |
0.09% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.2747 |
1.2747 |
0.05% |
| 4 |
2025-11-05 |
1.2740 |
1.2740 |
0.00% |
| 5 |
2025-11-04 |
1.2740 |
1.2740 |
0.01% |
| 6 |
2025-11-03 |
1.2739 |
1.2739 |
0.05% |
| 7 |
2025-10-31 |
1.2733 |
1.2733 |
0.21% |
| 8 |
2025-10-24 |
1.2706 |
1.2706 |
0.09% |
| 9 |
2025-10-17 |
1.2694 |
1.2694 |
0.07% |
| 10 |
2025-10-13 |
1.2685 |
1.2685 |
0.01% |
| 11 |
2025-10-10 |
1.2684 |
1.2684 |
0.08% |
| 12 |
2025-10-09 |
1.2674 |
1.2674 |
0.09% |
| 13 |
2025-09-30 |
1.2662 |
1.2662 |
0.05% |
| 14 |
2025-09-26 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.13% |
| 15 |
2025-09-19 |
1.2672 |
1.2672 |
0.04% |
| 16 |
2025-09-12 |
1.2667 |
1.2667 |
0.03% |
| 17 |
2025-09-05 |
1.2663 |
1.2663 |
0.03% |
| 18 |
2025-09-04 |
1.2659 |
1.2659 |
0.01% |
| 19 |
2025-09-03 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.01% |
| 20 |
2025-09-02 |
1.2659 |
1.2659 |
0.04% |