1.3596
0.10%+0.0014
单位净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：2.91%
- 最近一年：4.22%
- 最近两年：11.97%
- 最近三年：16.70%
- 成立以来：35.96%
- 成立日期：2020-05-12
- 基金经理：吴赣 赵威
- 产品类型：
- 管理公司：国盛证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-10 |
1.3596 |
1.3596 |
0.10% |
| 2 |
2025-09-30 |
1.3582 |
1.3582 |
0.04% |
| 3 |
2025-09-29 |
1.3576 |
1.3576 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-26 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.02% |
| 5 |
2025-09-25 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.03% |
| 6 |
2025-09-24 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.03% |
| 7 |
2025-09-19 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.06% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.3585 |
1.3585 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-05 |
1.3585 |
1.3585 |
0.07% |
| 10 |
2025-08-29 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.08% |
| 11 |
2025-08-27 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.15% |
| 12 |
2025-08-26 |
1.3608 |
1.3608 |
0.03% |
| 13 |
2025-08-25 |
1.3604 |
1.3604 |
0.05% |
| 14 |
2025-08-22 |
1.3597 |
1.3597 |
0.13% |
| 15 |
2025-08-15 |
1.3579 |
1.3579 |
0.01% |
| 16 |
2025-08-08 |
1.3578 |
1.3578 |
0.27% |
| 17 |
2025-08-01 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.02% |
| 18 |
2025-07-29 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.02% |
| 19 |
2025-07-28 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.03% |
| 20 |
2025-07-25 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.03% |