国盛资管安心7号
(DD3127)集合理财债券型
1.1320
0.04%+0.0004
单位净值 [2023-06-21]
1.1320
累计净值 [2023-06-21]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：11.94%
- 最近三年：12.92%
- 成立以来：13.20%
- 成立日期：2020-05-20
- 基金经理：赵威
- 产品类型：
- 管理公司：国盛证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-21 | 1.1320 | 1.1320 | 0.04% |
| 2023-06-16 | 1.1316 | 1.1316 | 0.12% |
| 2023-06-09 | 1.1303 | 1.1303 | 0.09% |
| 2023-06-05 | 1.1293 | 1.1293 | 0.05% |
| 2023-06-02 | 1.1287 | 1.1287 | 0.01% |
| 2023-06-01 | 1.1286 | 1.1286 | 0.01% |
| 2023-05-31 | 1.1285 | 1.1285 | 0.09% |
| 2023-05-26 | 1.1275 | 1.1275 | 0.16% |
| 2023-05-19 | 1.1257 | 1.1257 | 0.11% |
| 2023-05-12 | 1.1245 | 1.1245 | 0.05% |
