国海内需增长
(DE0002)集合理财混合型
0.7293
-0.01%-0.0001
单位净值 [2013-08-30]
0.7693
累计净值 [2013-08-30]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-4.65%
- 最近半年：-1.51%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：-8.17%
- 最近两年：-25.87%
- 最近三年：-25.78%
- 成立以来：-27.07%
- 成立日期：2010-04-29
- 基金经理：杨丽萍,祝钢
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国海证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 1.40 | 0.00 | 0.56 | 0.00% | 39.83% | 0.00 | 0.00% | 24.03% | 0.39 | 0.00% | 27.85% | 0.50 | 0.00% | 8.29% |
| 2011-12-31 | 1.44 | 1.44 | 0.38 | 0.00% | 26.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 0.00% | 57.92% | 0.22 | 0.00% | 15.51% |
| 2011-06-30 | 1.64 | 1.61 | 0.27 | 0.00% | 16.49% | 1.22 | 0.00% | 74.02% | 0.12 | 0.00% | 7.52% | 0.03 | 0.00% | 1.97% |
| 2010-12-31 | 2.30 | 2.10 | 0.50 | 0.00% | 21.85% | 0.53 | 0.00% | 23.12% | 0.99 | 0.00% | 43.15% | 0.27 | 0.00% | 11.87% |
| 2010-06-30 | 5.75 | 5.74 | 1.50 | 0.00% | 26.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.26 | 0.00% | 74.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |