国海收益精选
(DE0003)集合理财混合型
0.7433
-0.05%-0.0004
单位净值 [2012-11-29]
0.7433
累计净值 [2012-11-29]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：-7.54%
- 今年以来：-5.11%
- 最近一年：-14.33%
- 最近两年：-23.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.67%
- 成立日期：2010-10-29
- 基金经理：闫二兵
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国海证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 1.07 | 0.00 | 0.05 | 0.00% | 4.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 0.00% | 28.30% | 0.31 | 0.00% | 66.78% |
| 2011-12-31 | 1.18 | 1.17 | 0.54 | 0.00% | 45.68% | 0.10 | 0.00% | 8.45% | 0.31 | 0.00% | 26.24% | 0.23 | 0.00% | 19.63% |
| 2011-06-30 | 1.72 | 1.54 | 0.24 | 0.00% | 14.18% | 1.15 | 0.00% | 67.04% | 0.31 | 0.00% | 17.96% | 0.01 | 0.00% | 0.82% |
| 2010-12-31 | 2.25 | 2.24 | 0.99 | 0.00% | 43.93% | 0.09 | 0.00% | 3.85% | 0.98 | 0.00% | 43.61% | 0.19 | 0.00% | 8.62% |