国海证券金财富1号债券分级A
(DE0006)集合理财债券型
1.1493
13.57%+0.1559
单位净值 [2015-03-26]
1.1493
累计净值 [2015-03-26]
- 最近一月：14.13%
- 最近一季：13.46%
- 最近半年：13.34%
- 今年以来：13.46%
- 最近一年：13.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.20%
- 成立日期：2013-03-27
- 基金经理：闫二兵
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国海证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-01-06 | 2014-01-06 | 1.0005 | 1.0000 | 1.000493 |
| 2014-01-03 | 2014-01-03 | 1.0002 | 1.0000 | 1.000164 |
| 2014-01-02 | 2014-01-02 | 1.0138 | 1.0000 | 1.013808 |
| 2013-10-10 | 2013-10-10 | 1.0002 | 1.0000 | 1.000164 |
| 2013-10-09 | 2013-10-09 | 1.0002 | 1.0000 | 1.000164 |
| 2013-10-08 | 2013-10-08 | 0.9201 | 1.0000 | 0.920139 |
| 2013-07-03 | 2013-07-03 | 0.8914 | 1.0000 | 0.891415 |
| 2013-07-02 | 2013-07-02 | 0.9956 | 1.0000 | 0.995596 |
| 2013-07-01 | 2013-07-01 | 1.0146 | 1.0000 | 1.014630 |
| 2013-04-03 | 2013-04-03 | 1.0005 | 1.0000 | 1.000497 |
| 2013-04-02 | 2013-04-02 | 1.0002 | 1.0000 | 1.000164 |
| 2013-04-01 | 2013-04-01 | 1.0010 | 1.0000 | 1.000986 |