国海证券金财富1号债券分级A
(DE0007)集合理财债券型
1.0130
0.10%+0.0010
单位净值 [2015-03-27]
1.0130
累计净值 [2015-03-27]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-13.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.19%
- 成立日期：2013-03-27
- 基金经理：闫二兵
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国海证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-01-06 | 2014-01-06 | 0.9961 | 1.0000 | 0.996125 |
| 2014-01-03 | 2014-01-03 | 0.9987 | 1.0000 | 0.998703 |
| 2014-01-02 | 2014-01-02 | 0.9338 | 1.0000 | 0.933755 |
| 2013-10-10 | 2013-10-10 | 0.9987 | 1.0000 | 0.998696 |
| 2013-10-09 | 2013-10-09 | 0.9990 | 1.0000 | 0.998995 |
| 2013-10-08 | 2013-10-08 | 1.0159 | 1.0000 | 1.015945 |
| 2013-07-03 | 2013-07-03 | 0.9988 | 1.0000 | 0.998757 |
| 2013-07-02 | 2013-07-02 | 0.9988 | 1.0000 | 0.998838 |
| 2013-07-01 | 2013-07-01 | 0.9214 | 1.0000 | 0.921395 |
| 2013-04-03 | 2013-04-03 | 0.9988 | 1.0000 | 0.998764 |
| 2013-04-02 | 2013-04-02 | 0.9988 | 1.0000 | 0.998766 |
| 2013-04-01 | 2013-04-01 | 0.9927 | 1.0000 | 0.992675 |