国海金贝壳9号189天(DE3223)

(DE3223)集合理财债券型
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累计净值 [---]
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  • 成立日期：2017-02-15
  • 基金经理：王力
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国海证券
基本信息
基金简称 国海金贝壳9号189天(DE3223) 基金全称 国海金贝壳9号(债券增强)集合资产管理计划
基金代码 DE3223 成立日期 2017-02-15
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 国海证券股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 王力 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 50000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 4.20%
开放日 本集合计划不设定固定的开放期,具体以管理人公告为准。
投资目标 本产品主要投资于固定收益类证券、银行存款等,力争获取安全稳健收益,在严格控制风险的情况下适度投资风险类资产力争获取潜在高收益,以实现绝对正收益为目的。
投资风格 限定性
投资范围 本计划的投资范围包括: (1)货币市场工具:现金、银行存款、同业存单、证券正回购、证券逆回购; (2)固定收益类金融产品:国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、金融债(含混合资本债、二级资本债、次级债)、企业债(含项目收益债、集合债)、公司债(大公募、小公募、非公开公司债、可交换债、可转债)、资产支持证券、经中国银行间市场交易商协会批准发行的各类债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据、集合票据、非公开定向债务融资工具)等; (3)基金类产品:货币市场基金、债券型基金、分级基金A类份额; (4)其他投资品种:保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。
投资策略 1、资产配置策略 本集合计划不寻求高风险高收益式的回报,而是通过对宏观经济运行、宏观经济政策及证券市场走势的前瞻性研究,积极配置固定收益类资产。 2、普通债券投资策略 本集合计划管理人在宏观经济形势、货币及财政政策研究的基础上,以预测未来市场利率的走势和债券市场供求关系为核心,结合收益率期限结构和利差分析,来构建债券组合,在运作过程中将实施积极的、动态的债券投资组合管理,获取较高的债券组合收益。 (1)利率策略。本集合计划通过全面研究国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测货币及财政政策等的取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以此来确定债券投资组合的综合持有期限。 (2)类属配置策略。通过对债券市场收益率期限结构进行分析,对不同类型债券品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、公司债等利差和变化趋势,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。 (3)单个券种选择。本集合计划将对影响个别债券定价的流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。在风险收益特征等方面对组合进行进一步的优化,以达到在相同期限和类属的条件下,更进一步降低组合风险,提高组合收益的目的。 3、基金投资策略 本集合计划将主要利用管理人研发的基金评价系统对基金管理公司及其管理的基金进行评级,坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,按照自上而下和自下而上相结合的原则,悉心选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金。具体的选择标准包括以下三点: (1)基金管理公司的选择标准:包括基金管理公司治理结构、管理层和基金经理稳定、风险控制制度健全与规范 、产品创新能力、研发实力以及市场知名度高、管理的基金资产的总规模 、管理的基金资产年均增长率等。 (2)基金经理的选择标准:包括基金经理的投资理念与投资风格、投资管理能力、职业道德、历年投资收益率居于同类型基金管理者前列、基金业绩持续性等。 (3)基金的选择标准包含有:基金的年度、季度及月度净值增长率、基金净值波动率、基金选股与择时能力、专业基金评级机构对基金的排名等。 4、现金及准现金类资产投资策略 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。