国海证券扬帆6个月16号
(DE4376)集合理财债券型
1.1139
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-09-25]
1.1139
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.39%
- 成立日期：2022-11-04
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.1139 | 1.1139 | -0.10% |
| 2025-09-18 | 1.1150 | 1.1150 | 0.07% |
| 2025-09-11 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% |
| 2025-09-04 | 1.1142 | 1.1142 | 0.01% |
| 2025-08-28 | 1.1141 | 1.1141 | 0.05% |
| 2025-08-21 | 1.1135 | 1.1135 | -0.11% |
| 2025-08-14 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% |
| 2025-08-07 | 1.1147 | 1.1147 | 0.07% |
| 2025-07-31 | 1.1139 | 1.1139 | -0.10% |
| 2025-07-24 | 1.1150 | 1.1150 | -0.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海证券扬帆6个月16号 | 0.06% | 0.04% | 0.11% | 1.15% | 2.46% | 1.54% |
| 同类型排名 | 931/1486 | 796/1486 | 955/1486 | 865/1486 | --- | 491/1486 |
| 债券型 | 0.12% | 0.30% | 1.14% | 2.68% | --- | 1.71% |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.30% | 25.57% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.07% | 21.49% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 28.32% | 39.57% | 30.00% | 31.79% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |