1.0410
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-03-09]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：4.00%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：8.10%
- 最近两年：20.91%
- 最近三年：-15.64%
- 成立以来：4.72%
- 成立日期：2013-03-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：开源证券股份有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-03-09 |
1.0410 |
1.0470 |
0.10% |
| 2 |
2018-03-08 |
1.0400 |
1.0460 |
0.00% |
| 3 |
2018-03-07 |
1.0400 |
1.0460 |
0.00% |
| 4 |
2018-03-06 |
1.0400 |
1.0460 |
0.00% |
| 5 |
2018-03-05 |
1.0400 |
1.0460 |
0.10% |
| 6 |
2018-03-02 |
1.0390 |
1.0450 |
0.00% |
| 7 |
2018-03-01 |
1.0390 |
1.0450 |
0.00% |
| 8 |
2018-02-28 |
1.0390 |
1.0450 |
0.00% |
| 9 |
2018-02-27 |
1.0390 |
1.0450 |
0.00% |
| 10 |
2018-02-26 |
1.0390 |
1.0450 |
0.10% |
| 11 |
2018-02-23 |
1.0380 |
1.0440 |
0.00% |
| 12 |
2018-02-22 |
1.0380 |
1.0440 |
0.10% |
| 13 |
2018-02-14 |
1.0370 |
1.0430 |
0.10% |
| 14 |
2018-02-13 |
1.0360 |
1.0420 |
0.00% |
| 15 |
2018-02-09 |
1.0360 |
1.0420 |
0.10% |
| 16 |
2018-02-08 |
1.0350 |
1.0410 |
0.00% |
| 17 |
2018-02-07 |
1.0350 |
1.0410 |
0.00% |
| 18 |
2018-02-06 |
1.0350 |
1.0410 |
0.00% |
| 19 |
2018-02-05 |
1.0350 |
1.0410 |
0.10% |
| 20 |
2018-02-02 |
1.0340 |
1.0400 |
0.00% |