1.0845
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-10-25]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：3.58%
- 今年以来：5.98%
- 最近一年：7.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.45%
- 成立日期：2015-09-25
- 基金经理：辛胜利
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：开源证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-10-25 |
1.0845 |
1.0845 |
0.02% |
| 2 |
2016-10-24 |
1.0843 |
1.0843 |
0.06% |
| 3 |
2016-10-21 |
1.0837 |
1.0837 |
0.02% |
| 4 |
2016-10-20 |
1.0835 |
1.0835 |
0.02% |
| 5 |
2016-10-19 |
1.0833 |
1.0833 |
0.02% |
| 6 |
2016-10-18 |
1.0831 |
1.0831 |
0.02% |
| 7 |
2016-10-17 |
1.0829 |
1.0829 |
0.06% |
| 8 |
2016-10-14 |
1.0823 |
1.0823 |
0.02% |
| 9 |
2016-10-13 |
1.0821 |
1.0821 |
0.02% |
| 10 |
2016-10-12 |
1.0819 |
1.0819 |
0.02% |
| 11 |
2016-10-11 |
1.0817 |
1.0817 |
0.02% |
| 12 |
2016-10-10 |
1.0815 |
1.0815 |
0.19% |
| 13 |
2016-09-30 |
1.0794 |
1.0794 |
0.02% |
| 14 |
2016-09-29 |
1.0792 |
1.0792 |
21.52% |
| 15 |
2016-09-28 |
0.8881 |
0.8881 |
-17.68% |
| 16 |
2016-09-27 |
1.0788 |
1.0788 |
0.02% |
| 17 |
2016-09-26 |
1.0786 |
1.0786 |
0.06% |
| 18 |
2016-09-23 |
1.0780 |
1.0780 |
0.02% |
| 19 |
2016-09-22 |
1.0778 |
1.0778 |
0.02% |
| 20 |
2016-09-21 |
1.0776 |
1.0776 |
0.02% |