0.8595
-0.12%-0.0010
单位净值 [2016-10-25]
- 最近一月：-3.79%
- 最近一季：-10.19%
- 最近半年：-18.42%
- 今年以来：-14.41%
- 最近一年：-12.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.05%
- 成立日期：2015-09-25
- 基金经理：辛胜利
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：开源证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-10-25 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.12% |
| 2 |
2016-10-24 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.37% |
| 3 |
2016-10-21 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.13% |
| 4 |
2016-10-20 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.12% |
| 5 |
2016-10-19 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.13% |
| 6 |
2016-10-18 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.12% |
| 7 |
2016-10-17 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.37% |
| 8 |
2016-10-14 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.13% |
| 9 |
2016-10-13 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.11% |
| 10 |
2016-10-12 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.13% |
| 11 |
2016-10-11 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.11% |
| 12 |
2016-10-10 |
0.8753 |
0.8753 |
-1.20% |
| 13 |
2016-09-30 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.12% |
| 14 |
2016-09-29 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.24% |
| 15 |
2016-09-27 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.12% |
| 16 |
2016-09-26 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.36% |
| 17 |
2016-09-23 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.11% |
| 18 |
2016-09-22 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.12% |
| 19 |
2016-09-21 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.11% |
| 20 |
2016-09-20 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.12% |