1.0048
0.04%+0.0004
单位净值 [2017-10-23]
- 最近一月:0.45%
- 最近一季:-0.02%
- 最近半年:-0.03%
- 今年以来:0.33%
- 最近一年:1.29%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:7.74%
- 成立日期:2015-11-18
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:开源证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-10-23 |
1.0048 |
1.1156 |
0.04% |
2 |
2017-10-20 |
1.0044 |
1.1152 |
0.02% |
3 |
2017-10-19 |
1.0042 |
1.1150 |
0.01% |
4 |
2017-10-18 |
1.0041 |
1.1149 |
0.02% |
5 |
2017-10-17 |
1.0039 |
1.1147 |
0.01% |
6 |
2017-10-16 |
1.0038 |
1.1146 |
0.05% |
7 |
2017-10-13 |
1.0033 |
1.1141 |
0.01% |
8 |
2017-10-12 |
1.0032 |
1.1140 |
0.02% |
9 |
2017-10-11 |
1.0030 |
1.1138 |
0.01% |
10 |
2017-10-10 |
1.0029 |
1.1137 |
0.01% |
11 |
2017-10-09 |
1.0028 |
1.1136 |
0.15% |
12 |
2017-09-29 |
1.0013 |
1.1121 |
0.01% |
13 |
2017-09-28 |
1.0012 |
1.1120 |
0.02% |
14 |
2017-09-27 |
1.0010 |
1.1118 |
0.01% |
15 |
2017-09-26 |
1.0009 |
1.1117 |
0.02% |
16 |
2017-09-25 |
1.0007 |
1.1115 |
0.04% |
17 |
2017-09-22 |
1.0003 |
1.1111 |
-1.30% |
18 |
2017-09-21 |
1.0135 |
1.1109 |
0.01% |
19 |
2017-09-20 |
1.0134 |
1.1108 |
0.02% |
20 |
2017-09-19 |
1.0132 |
1.1106 |
0.01% |