1.9945
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：-1.86%
- 最近半年：15.82%
- 今年以来：17.95%
- 最近一年：12.19%
- 最近两年：26.14%
- 最近三年：20.59%
- 成立以来：99.45%
- 成立日期：2017-06-29
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：开源证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.9945 |
1.9945 |
0.01% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.9944 |
1.9944 |
0.38% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.9868 |
1.9868 |
0.29% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.9810 |
1.9810 |
1.37% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.9543 |
1.9543 |
-1.66% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.9872 |
1.9872 |
0.47% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.9779 |
1.9779 |
-0.32% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.9843 |
1.9843 |
-1.20% |
| 9 |
2025-11-17 |
2.0085 |
2.0085 |
0.45% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.9995 |
1.9995 |
-1.14% |
| 11 |
2025-11-13 |
2.0225 |
2.0225 |
1.40% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.9946 |
1.9946 |
-0.55% |
| 13 |
2025-11-11 |
2.0057 |
2.0057 |
-0.45% |
| 14 |
2025-11-10 |
2.0148 |
2.0148 |
0.30% |
| 15 |
2025-11-07 |
2.0087 |
2.0087 |
-0.23% |
| 16 |
2025-11-06 |
2.0133 |
2.0133 |
1.21% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.9893 |
1.9893 |
-0.10% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.9913 |
1.9913 |
-1.26% |
| 19 |
2025-11-03 |
2.0168 |
2.0168 |
0.28% |
| 20 |
2025-10-31 |
2.0111 |
2.0111 |
-1.25% |