1.2512
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：16.29%
- 今年以来：22.24%
- 最近一年：12.71%
- 最近两年：33.76%
- 最近三年：21.35%
- 成立以来：25.12%
- 成立日期：2018-08-07
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：开源证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.2512 |
1.2512 |
0.01% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.2511 |
1.2511 |
0.33% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.2470 |
1.2470 |
0.29% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.2434 |
1.2434 |
1.58% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.2240 |
1.2240 |
-1.77% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.2461 |
1.2461 |
0.56% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.36% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.2437 |
1.2437 |
-1.25% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.2594 |
1.2594 |
0.41% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.2542 |
1.2542 |
-1.37% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.2716 |
1.2716 |
1.70% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.61% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.46% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.2638 |
1.2638 |
0.49% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.31% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.2615 |
1.2615 |
1.30% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.04% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.2458 |
1.2458 |
-1.42% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.2637 |
1.2637 |
0.28% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.2602 |
1.2602 |
-1.19% |