1.2781
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：-0.71%
- 最近半年：15.33%
- 今年以来：21.58%
- 最近一年：11.54%
- 最近两年：30.27%
- 最近三年：21.28%
- 成立以来：27.81%
- 成立日期：2019-04-19
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：开源证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.01% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.2782 |
1.2782 |
0.41% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.2730 |
1.2730 |
0.27% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.2696 |
1.2696 |
1.54% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.2503 |
1.2503 |
-1.74% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.2725 |
1.2725 |
0.56% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.39% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.2704 |
1.2704 |
-1.19% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.2857 |
1.2857 |
0.47% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.2797 |
1.2797 |
-1.42% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.2981 |
1.2981 |
1.70% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.62% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.49% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.2907 |
1.2907 |
0.37% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.35% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.2905 |
1.2905 |
1.34% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.06% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.2742 |
1.2742 |
-1.45% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.2930 |
1.2930 |
0.27% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.2895 |
1.2895 |
-1.19% |