1.0244
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：3.58%
- 最近两年：13.58%
- 最近三年：20.45%
- 成立以来：45.93%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：开源证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-15 |
1.0244 |
1.4014 |
0.01% |
| 2 |
2025-10-14 |
1.0243 |
1.4013 |
0.01% |
| 3 |
2025-10-13 |
1.0242 |
1.4012 |
0.04% |
| 4 |
2025-10-10 |
1.0238 |
1.4008 |
0.01% |
| 5 |
2025-10-09 |
1.0237 |
1.4007 |
0.07% |
| 6 |
2025-09-30 |
1.0230 |
1.4000 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-29 |
1.0230 |
1.4000 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.0229 |
1.3999 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-25 |
1.0229 |
1.3999 |
-0.03% |
| 10 |
2025-09-24 |
1.0232 |
1.4002 |
-0.02% |
| 11 |
2025-09-23 |
1.0604 |
1.4004 |
-0.01% |
| 12 |
2025-09-22 |
1.0605 |
1.4005 |
0.01% |
| 13 |
2025-09-19 |
1.0604 |
1.4004 |
0.01% |
| 14 |
2025-09-18 |
1.0603 |
1.4003 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-17 |
1.0603 |
1.4003 |
0.01% |
| 16 |
2025-09-16 |
1.0602 |
1.4002 |
-0.01% |
| 17 |
2025-09-15 |
1.0603 |
1.4003 |
0.01% |
| 18 |
2025-09-12 |
1.0602 |
1.4002 |
-0.01% |
| 19 |
2025-09-11 |
1.0603 |
1.4003 |
0.02% |
| 20 |
2025-09-10 |
1.0601 |
1.4001 |
-0.03% |