1.3382
0.32%+0.0043
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.90%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：19.27%
- 今年以来：23.61%
- 最近一年：15.35%
- 最近两年：34.37%
- 最近三年：22.55%
- 成立以来：33.82%
- 成立日期：2019-10-17
- 基金经理：张昱轩 陈明
- 产品类型：
- 管理公司：开源证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.3382 |
1.3382 |
0.32% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.3339 |
1.3339 |
1.05% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.3200 |
1.3200 |
0.89% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.3084 |
1.3084 |
1.77% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.2857 |
1.2857 |
-1.76% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.3088 |
1.3088 |
0.38% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.61% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.3119 |
1.3119 |
-1.09% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.20% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.3290 |
1.3290 |
-1.04% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.3429 |
1.3429 |
1.32% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.12% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.73% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.3368 |
1.3368 |
0.46% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.89% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.3427 |
1.3427 |
1.08% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.3284 |
1.3284 |
0.34% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.3239 |
1.3239 |
-1.14% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.3392 |
1.3392 |
0.27% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.3356 |
1.3356 |
-1.01% |