0.8759
-0.07%-0.0006
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：16.07%
- 今年以来：16.29%
- 最近一年：10.11%
- 最近两年：19.71%
- 最近三年：8.12%
- 成立以来：-12.41%
- 成立日期：2021-08-05
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.07% |
| 2 |
2025-11-26 |
0.8765 |
0.8765 |
0.35% |
| 3 |
2025-11-25 |
0.8734 |
0.8734 |
0.31% |
| 4 |
2025-11-24 |
0.8707 |
0.8707 |
1.68% |
| 5 |
2025-11-21 |
0.8563 |
0.8563 |
-1.82% |
| 6 |
2025-11-20 |
0.8722 |
0.8722 |
0.56% |
| 7 |
2025-11-19 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.38% |
| 8 |
2025-11-18 |
0.8706 |
0.8706 |
-1.05% |
| 9 |
2025-11-17 |
0.8798 |
0.8798 |
0.43% |
| 10 |
2025-11-14 |
0.8760 |
0.8760 |
-1.31% |
| 11 |
2025-11-13 |
0.8876 |
0.8876 |
1.89% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.63% |
| 13 |
2025-11-11 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.49% |
| 14 |
2025-11-10 |
0.8809 |
0.8809 |
0.30% |
| 15 |
2025-11-07 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.34% |
| 16 |
2025-11-06 |
0.8813 |
0.8813 |
1.29% |
| 17 |
2025-11-05 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.08% |
| 18 |
2025-11-04 |
0.8708 |
0.8708 |
-1.37% |
| 19 |
2025-11-03 |
0.8829 |
0.8829 |
0.36% |
| 20 |
2025-10-31 |
0.8797 |
0.8797 |
-1.25% |