开源周周购35天滚动持有3号
(DF0090)集合理财债券型
1.0247
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-13]
1.0745
累计净值 [2025-10-13]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：3.78%
- 最近一年：5.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.27%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：开源证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.066600 | 2025-02-27 |