1.8950
0.05%+0.0010
单位净值 [2025-07-11]
- 最近一月：5.16%
- 最近一季：15.06%
- 最近半年：-0.94%
- 今年以来：-2.22%
- 最近一年：-3.22%
- 最近两年：29.27%
- 最近三年：8.52%
- 成立以来：89.50%
- 成立日期：2017-03-03
- 基金经理：王跃文
- 产品类型：
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-07-11 |
1.8950 |
1.8950 |
0.05% |
| 2 |
2025-07-10 |
1.8940 |
1.8940 |
0.00% |
| 3 |
2025-07-09 |
1.8940 |
1.8940 |
0.00% |
| 4 |
2025-07-08 |
1.8940 |
1.8940 |
0.00% |
| 5 |
2025-07-07 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.11% |
| 6 |
2025-07-04 |
1.8960 |
1.8960 |
2.60% |
| 7 |
2025-07-03 |
1.8480 |
1.8480 |
0.43% |
| 8 |
2025-07-02 |
1.8400 |
1.8400 |
0.16% |
| 9 |
2025-07-01 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.54% |
| 10 |
2025-06-30 |
1.8470 |
1.8470 |
0.43% |
| 11 |
2025-06-27 |
1.8390 |
1.8390 |
0.82% |
| 12 |
2025-06-26 |
1.8240 |
1.8240 |
0.39% |
| 13 |
2025-06-25 |
1.8170 |
1.8170 |
0.17% |
| 14 |
2025-06-24 |
1.8140 |
1.8140 |
2.14% |
| 15 |
2025-06-23 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.34% |
| 16 |
2025-06-20 |
1.7820 |
1.7820 |
0.23% |
| 17 |
2025-06-19 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.56% |
| 18 |
2025-06-18 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.28% |
| 19 |
2025-06-17 |
1.7930 |
1.7930 |
0.39% |
| 20 |
2025-06-16 |
1.7860 |
1.7860 |
0.68% |