1.0250
-0.40%-0.0041
单位净值 [2017-11-17]
- 最近一月：-2.42%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：-3.46%
- 最近两年：36.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.10%
- 成立日期：2014-11-21
- 基金经理：康崇利
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：联讯证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-11-17 |
1.0250 |
1.1964 |
-0.40% |
| 2 |
2017-11-10 |
1.0291 |
1.2005 |
0.68% |
| 3 |
2017-11-03 |
1.0221 |
1.1935 |
-1.23% |
| 4 |
2017-10-27 |
1.0348 |
1.2062 |
0.51% |
| 5 |
2017-10-20 |
1.0296 |
1.2010 |
-1.98% |
| 6 |
2017-10-13 |
1.0504 |
1.2218 |
1.64% |
| 7 |
2017-09-29 |
1.0335 |
1.2049 |
-1.20% |
| 8 |
2017-09-15 |
1.0461 |
1.2175 |
0.59% |
| 9 |
2017-09-08 |
1.0400 |
1.2114 |
0.15% |
| 10 |
2017-09-01 |
1.0384 |
1.2098 |
1.19% |
| 11 |
2017-08-25 |
1.0262 |
1.1976 |
-0.82% |
| 12 |
2017-08-18 |
1.0347 |
1.2061 |
1.64% |
| 13 |
2017-08-04 |
1.0180 |
1.1894 |
-0.54% |
| 14 |
2017-07-28 |
1.0235 |
1.1949 |
0.23% |
| 15 |
2017-07-21 |
1.0212 |
1.1926 |
0.81% |
| 16 |
2017-07-14 |
1.0130 |
1.1844 |
-0.19% |
| 17 |
2017-07-07 |
1.0149 |
1.1863 |
0.26% |
| 18 |
2017-06-30 |
1.0123 |
1.1837 |
0.30% |
| 19 |
2017-06-23 |
1.0103 |
1.1807 |
0.24% |
| 20 |
2017-06-16 |
1.0079 |
1.1783 |
-0.18% |