1.0021
0.07%+0.0007
单位净值 [2018-09-28]
- 最近一月:0.90%
- 最近一季:1.51%
- 最近半年:-0.25%
- 今年以来:-0.00%
- 最近一年:1.38%
- 最近两年:3.37%
- 最近三年:---
- 成立以来:4.31%
- 成立日期:2016-07-20
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:联讯证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-09-28 |
1.0021 |
1.0819 |
0.07% |
2 |
2018-09-21 |
1.0014 |
1.0812 |
0.11% |
3 |
2018-09-14 |
1.0003 |
1.0801 |
0.13% |
4 |
2018-09-07 |
0.9990 |
1.0788 |
0.58% |
5 |
2018-08-31 |
0.9932 |
1.0730 |
0.13% |
6 |
2018-08-24 |
0.9919 |
1.0717 |
0.12% |
7 |
2018-08-17 |
0.9907 |
1.0705 |
0.10% |
8 |
2018-08-10 |
0.9897 |
1.0695 |
-0.33% |
9 |
2018-08-03 |
0.9930 |
1.0728 |
0.03% |
10 |
2018-07-27 |
0.9927 |
1.0725 |
0.26% |
11 |
2018-07-13 |
0.9901 |
1.0699 |
0.10% |
12 |
2018-07-06 |
0.9891 |
1.0689 |
0.19% |
13 |
2018-06-29 |
0.9872 |
1.0670 |
-0.51% |
14 |
2018-06-22 |
0.9923 |
1.0721 |
-1.03% |
15 |
2018-06-15 |
1.0026 |
1.0824 |
-0.25% |
16 |
2018-06-08 |
1.0051 |
1.0849 |
-0.17% |
17 |
2018-05-25 |
1.0068 |
1.0866 |
0.09% |
18 |
2018-05-18 |
1.0059 |
1.0857 |
-0.03% |
19 |
2018-05-11 |
1.0062 |
1.0860 |
0.16% |
20 |
2018-05-04 |
1.0046 |
1.0844 |
0.04% |