1.0591
0.11%+0.0012
单位净值 [2016-08-05]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：0.80%
- 最近三年：4.58%
- 成立以来：5.91%
- 成立日期：2013-04-22
- 基金经理：王年华
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财达证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-08-05 |
1.0591 |
1.2917 |
0.11% |
| 2 |
2016-07-29 |
1.0579 |
1.2905 |
0.63% |
| 3 |
2016-07-22 |
1.0513 |
1.2839 |
0.19% |
| 4 |
2016-07-15 |
1.0493 |
1.2819 |
0.10% |
| 5 |
2016-07-08 |
1.0482 |
1.2808 |
0.44% |
| 6 |
2016-07-01 |
1.0436 |
1.2762 |
0.02% |
| 7 |
2016-06-24 |
1.0434 |
1.2760 |
-0.32% |
| 8 |
2016-06-17 |
1.0467 |
1.2793 |
0.04% |
| 9 |
2016-06-08 |
1.0463 |
1.2789 |
-0.07% |
| 10 |
2016-06-03 |
1.0470 |
1.2796 |
0.14% |
| 11 |
2016-05-27 |
1.0455 |
1.2781 |
0.44% |
| 12 |
2016-05-20 |
1.0409 |
1.2735 |
-0.29% |
| 13 |
2016-05-13 |
1.0439 |
1.2765 |
-0.41% |
| 14 |
2016-05-06 |
1.0482 |
1.2808 |
0.11% |
| 15 |
2016-04-29 |
1.0471 |
1.2797 |
0.79% |
| 16 |
2016-04-22 |
1.0389 |
1.2715 |
-0.37% |
| 17 |
2016-04-15 |
1.0428 |
1.2754 |
-0.52% |
| 18 |
2016-04-08 |
1.0483 |
1.2809 |
-0.45% |
| 19 |
2016-04-01 |
1.0530 |
1.2856 |
0.14% |
| 20 |
2016-03-25 |
1.0515 |
1.2841 |
0.25% |