1.0208
0.08%+0.0008
单位净值 [2017-06-30]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.08%
- 成立日期：2017-01-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财达证券有限责任公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-06-30 |
1.0208 |
1.0208 |
0.08% |
| 2 |
2017-06-23 |
1.0200 |
1.0200 |
0.07% |
| 3 |
2017-06-16 |
1.0193 |
1.0193 |
0.08% |
| 4 |
2017-06-09 |
1.0185 |
1.0185 |
0.16% |
| 5 |
2017-05-19 |
1.0169 |
1.0169 |
0.12% |
| 6 |
2017-05-12 |
1.0157 |
1.0157 |
0.11% |
| 7 |
2017-05-05 |
1.0146 |
1.0146 |
0.12% |
| 8 |
2017-04-28 |
1.0134 |
1.0134 |
0.12% |
| 9 |
2017-04-21 |
1.0122 |
1.0122 |
0.11% |
| 10 |
2017-04-14 |
1.0111 |
1.0111 |
0.12% |
| 11 |
2017-04-07 |
1.0099 |
1.0099 |
0.11% |
| 12 |
2017-03-31 |
1.0088 |
1.0088 |
0.12% |
| 13 |
2017-03-24 |
1.0076 |
1.0076 |
0.11% |
| 14 |
2017-03-17 |
1.0065 |
1.0065 |
0.12% |
| 15 |
2017-03-10 |
1.0053 |
1.0053 |
0.12% |
| 16 |
2017-03-03 |
1.0041 |
1.0041 |
0.11% |
| 17 |
2017-02-24 |
1.0030 |
1.0030 |
0.09% |
| 18 |
2017-02-17 |
1.0021 |
1.0021 |
0.06% |
| 19 |
2017-02-10 |
1.0015 |
1.0015 |
0.13% |
| 20 |
2017-02-03 |
1.0002 |
1.0002 |
0.00% |