财达鑫享1号
(E10176)集合理财债券型
1.0215
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-15]
1.4145
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：4.46%
- 最近两年：11.27%
- 最近三年：16.91%
- 成立以来：49.71%
- 成立日期：2019-01-16
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：财达证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049600 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.034000 | 2024-07-12 |
| 3 | 0.034900 | 2024-01-12 |
| 4 | 0.035000 | 2023-07-14 |
| 5 | 0.015900 | 2023-01-16 |
| 6 | 0.030500 | 2022-07-15 |
| 7 | 0.035100 | 2022-01-14 |
| 8 | 0.030100 | 2021-07-15 |
| 9 | 0.032400 | 2021-01-15 |
| 10 | 0.030000 | 2020-07-15 |
| 11 | 0.002000 | 2020-01-23 |
| 12 | 0.063500 | 2020-01-22 |