1.0120
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：2.99%
- 最近一年：4.66%
- 最近两年：12.91%
- 最近三年：19.50%
- 成立以来：33.77%
- 成立日期：2021-03-24
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财达证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-15 |
1.0120 |
1.2981 |
0.01% |
| 2 |
2025-10-14 |
1.0119 |
1.2980 |
-0.01% |
| 3 |
2025-10-13 |
1.0120 |
1.2981 |
0.06% |
| 4 |
2025-10-10 |
1.0114 |
1.2975 |
0.03% |
| 5 |
2025-10-09 |
1.0111 |
1.2972 |
0.08% |
| 6 |
2025-09-30 |
1.0103 |
1.2964 |
-0.02% |
| 7 |
2025-09-29 |
1.0105 |
1.2966 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.0104 |
1.2965 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-25 |
1.0104 |
1.2965 |
-0.08% |
| 10 |
2025-09-24 |
1.0112 |
1.2973 |
-0.06% |
| 11 |
2025-09-23 |
1.0118 |
1.2979 |
-0.01% |
| 12 |
2025-09-22 |
1.0393 |
1.2980 |
0.01% |
| 13 |
2025-09-19 |
1.0392 |
1.2979 |
-0.02% |
| 14 |
2025-09-18 |
1.0394 |
1.2981 |
0.01% |
| 15 |
2025-09-17 |
1.0393 |
1.2980 |
0.00% |
| 16 |
2025-09-16 |
1.0393 |
1.2980 |
0.03% |
| 17 |
2025-09-15 |
1.0390 |
1.2977 |
0.03% |
| 18 |
2025-09-12 |
1.0387 |
1.2974 |
0.00% |
| 19 |
2025-09-11 |
1.0387 |
1.2974 |
-0.02% |
| 20 |
2025-09-10 |
1.0389 |
1.2976 |
-0.02% |