0.7524
-1.01%-0.0076
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-1.52%
- 最近一季：-6.86%
- 最近半年：-8.94%
- 今年以来：-10.80%
- 最近一年：-5.24%
- 最近两年：-16.04%
- 最近三年：-25.76%
- 成立以来：-24.76%
- 成立日期：2021-04-12
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财达证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
0.7524 |
0.7524 |
-1.01% |
| 2 |
2024-07-22 |
0.7601 |
0.7601 |
-1.22% |
| 3 |
2024-07-19 |
0.7695 |
0.7695 |
0.04% |
| 4 |
2024-07-18 |
0.7692 |
0.7692 |
0.21% |
| 5 |
2024-07-17 |
0.7676 |
0.7676 |
0.54% |
| 6 |
2024-07-16 |
0.7635 |
0.7635 |
-0.16% |
| 7 |
2024-07-15 |
0.7647 |
0.7647 |
0.34% |
| 8 |
2024-07-12 |
0.7621 |
0.7621 |
0.73% |
| 9 |
2024-07-11 |
0.7566 |
0.7566 |
0.75% |
| 10 |
2024-07-10 |
0.7510 |
0.7510 |
-0.69% |
| 11 |
2024-07-09 |
0.7562 |
0.7562 |
0.29% |
| 12 |
2024-07-08 |
0.7540 |
0.7540 |
-0.50% |
| 13 |
2024-07-05 |
0.7578 |
0.7578 |
-1.28% |
| 14 |
2024-07-04 |
0.7676 |
0.7676 |
-0.13% |
| 15 |
2024-07-03 |
0.7686 |
0.7686 |
-0.41% |
| 16 |
2024-07-02 |
0.7718 |
0.7718 |
1.26% |
| 17 |
2024-07-01 |
0.7622 |
0.7622 |
0.28% |
| 18 |
2024-06-28 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.04% |
| 19 |
2024-06-27 |
0.7604 |
0.7604 |
-0.20% |
| 20 |
2024-06-26 |
0.7619 |
0.7619 |
-0.17% |