1.0592
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：3.04%
- 最近一年：4.99%
- 最近两年：11.98%
- 最近三年：38.85%
- 成立以来：49.67%
- 成立日期：2021-09-10
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财达证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-15 |
1.0592 |
1.2480 |
0.02% |
| 2 |
2025-10-14 |
1.0590 |
1.2478 |
-0.05% |
| 3 |
2025-10-13 |
1.0595 |
1.2483 |
0.06% |
| 4 |
2025-10-10 |
1.0589 |
1.2477 |
-0.07% |
| 5 |
2025-10-09 |
1.0596 |
1.2484 |
0.11% |
| 6 |
2025-09-30 |
1.0584 |
1.2472 |
0.04% |
| 7 |
2025-09-29 |
1.0580 |
1.2468 |
0.02% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.0578 |
1.2466 |
-0.05% |
| 9 |
2025-09-25 |
1.0583 |
1.2471 |
-0.05% |
| 10 |
2025-09-24 |
1.0588 |
1.2476 |
-0.03% |
| 11 |
2025-09-23 |
1.0591 |
1.2479 |
-0.07% |
| 12 |
2025-09-22 |
1.0598 |
1.2486 |
0.08% |
| 13 |
2025-09-19 |
1.0590 |
1.2478 |
-0.01% |
| 14 |
2025-09-18 |
1.0591 |
1.2479 |
-0.05% |
| 15 |
2025-09-17 |
1.0596 |
1.2484 |
0.06% |
| 16 |
2025-09-16 |
1.0590 |
1.2478 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-15 |
1.0590 |
1.2478 |
0.03% |
| 18 |
2025-09-12 |
1.0587 |
1.2475 |
0.04% |
| 19 |
2025-09-11 |
1.0583 |
1.2471 |
0.04% |
| 20 |
2025-09-10 |
1.0579 |
1.2467 |
-0.08% |