0.5793
-1.09%-0.0063
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-1.80%
- 最近一季：-7.56%
- 最近半年：-10.74%
- 今年以来：-9.29%
- 最近一年：-21.00%
- 最近两年：-33.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：-42.07%
- 成立日期：2021-08-10
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财达证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
0.5793 |
0.5793 |
-1.09% |
| 2 |
2024-07-22 |
0.5857 |
0.5857 |
-1.30% |
| 3 |
2024-07-19 |
0.5934 |
0.5934 |
-0.05% |
| 4 |
2024-07-18 |
0.5937 |
0.5937 |
0.24% |
| 5 |
2024-07-17 |
0.5923 |
0.5923 |
0.44% |
| 6 |
2024-07-16 |
0.5897 |
0.5897 |
-0.08% |
| 7 |
2024-07-15 |
0.5902 |
0.5902 |
0.37% |
| 8 |
2024-07-12 |
0.5880 |
0.5880 |
0.86% |
| 9 |
2024-07-11 |
0.5830 |
0.5830 |
0.59% |
| 10 |
2024-07-10 |
0.5796 |
0.5796 |
-0.60% |
| 11 |
2024-07-09 |
0.5831 |
0.5831 |
0.29% |
| 12 |
2024-07-08 |
0.5814 |
0.5814 |
-0.55% |
| 13 |
2024-07-05 |
0.5846 |
0.5846 |
-1.30% |
| 14 |
2024-07-04 |
0.5923 |
0.5923 |
-0.17% |
| 15 |
2024-07-03 |
0.5933 |
0.5933 |
-0.52% |
| 16 |
2024-07-02 |
0.5964 |
0.5964 |
1.17% |
| 17 |
2024-07-01 |
0.5895 |
0.5895 |
0.36% |
| 18 |
2024-06-28 |
0.5874 |
0.5874 |
0.05% |
| 19 |
2024-06-27 |
0.5871 |
0.5871 |
-0.24% |
| 20 |
2024-06-26 |
0.5885 |
0.5885 |
-0.19% |