1.1323
-0.79%-0.0089
单位净值 [2023-07-26]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：2.33%
- 最近一年：13.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.23%
- 成立日期：2022-07-21
- 基金经理：曲雯慧
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财达证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-07-26 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.79% |
| 2 |
2023-07-25 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.01% |
| 3 |
2023-07-24 |
1.1414 |
1.1414 |
0.11% |
| 4 |
2023-07-21 |
1.1402 |
1.1402 |
0.00% |
| 5 |
2023-07-20 |
1.1402 |
1.1402 |
0.00% |
| 6 |
2023-07-19 |
1.1402 |
1.1402 |
0.00% |
| 7 |
2023-07-18 |
1.1402 |
1.1402 |
0.00% |
| 8 |
2023-07-17 |
1.1402 |
1.1402 |
0.02% |
| 9 |
2023-07-14 |
1.1400 |
1.1400 |
0.00% |
| 10 |
2023-07-13 |
1.1400 |
1.1400 |
0.01% |
| 11 |
2023-07-12 |
1.1399 |
1.1399 |
0.03% |
| 12 |
2023-07-11 |
1.1396 |
1.1396 |
0.01% |
| 13 |
2023-07-10 |
1.1395 |
1.1395 |
0.03% |
| 14 |
2023-07-07 |
1.1392 |
1.1392 |
0.02% |
| 15 |
2023-07-06 |
1.1390 |
1.1390 |
0.16% |
| 16 |
2023-07-05 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.13% |
| 17 |
2023-07-04 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.12% |
| 18 |
2023-07-03 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.12% |
| 19 |
2023-06-30 |
1.1415 |
1.1415 |
0.01% |
| 20 |
2023-06-29 |
1.1414 |
1.1414 |
0.01% |