1.1223
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-15]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：4.24%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：9.48%
- 最近三年：15.71%
- 成立以来：16.62%
- 成立日期：2022-08-17
- 基金经理：曲雯慧
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财达证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-15 |
1.1223 |
1.1623 |
-0.02% |
| 2 |
2025-10-14 |
1.1225 |
1.1625 |
-0.04% |
| 3 |
2025-10-13 |
1.1230 |
1.1630 |
0.06% |
| 4 |
2025-10-10 |
1.1223 |
1.1623 |
0.02% |
| 5 |
2025-10-09 |
1.1221 |
1.1621 |
0.10% |
| 6 |
2025-09-30 |
1.1210 |
1.1610 |
-0.01% |
| 7 |
2025-09-29 |
1.1211 |
1.1611 |
0.03% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.1208 |
1.1608 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-25 |
1.1208 |
1.1608 |
-0.14% |
| 10 |
2025-09-24 |
1.1224 |
1.1624 |
-0.10% |
| 11 |
2025-09-23 |
1.1235 |
1.1635 |
-0.09% |
| 12 |
2025-09-22 |
1.1245 |
1.1645 |
0.03% |
| 13 |
2025-09-19 |
1.1242 |
1.1642 |
-0.04% |
| 14 |
2025-09-18 |
1.1247 |
1.1647 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-17 |
1.1247 |
1.1647 |
0.04% |
| 16 |
2025-09-16 |
1.1242 |
1.1642 |
0.04% |
| 17 |
2025-09-15 |
1.1238 |
1.1638 |
0.03% |
| 18 |
2025-09-12 |
1.1235 |
1.1635 |
0.02% |
| 19 |
2025-09-11 |
1.1233 |
1.1633 |
0.04% |
| 20 |
2025-09-10 |
1.1229 |
1.1629 |
-0.03% |