1.0692
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：2.56%
- 最近一年：4.62%
- 最近两年：14.77%
- 最近三年：22.94%
- 成立以来：23.93%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财达证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-10 |
1.0692 |
1.2295 |
0.03% |
| 2 |
2025-10-09 |
1.0689 |
1.2292 |
0.07% |
| 3 |
2025-09-30 |
1.0682 |
1.2285 |
-0.01% |
| 4 |
2025-09-29 |
1.0683 |
1.2286 |
0.02% |
| 5 |
2025-09-26 |
1.0681 |
1.2284 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-25 |
1.0681 |
1.2284 |
-0.07% |
| 7 |
2025-09-24 |
1.0689 |
1.2292 |
-0.05% |
| 8 |
2025-09-23 |
1.0694 |
1.2297 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-22 |
1.0696 |
1.2299 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-19 |
1.0694 |
1.2297 |
-0.01% |
| 11 |
2025-09-18 |
1.0695 |
1.2298 |
0.01% |
| 12 |
2025-09-17 |
1.0694 |
1.2297 |
-0.01% |
| 13 |
2025-09-16 |
1.0695 |
1.2298 |
0.02% |
| 14 |
2025-09-15 |
1.0693 |
1.2296 |
0.03% |
| 15 |
2025-09-12 |
1.0690 |
1.2293 |
0.01% |
| 16 |
2025-09-11 |
1.0689 |
1.2292 |
0.03% |
| 17 |
2025-09-10 |
1.0686 |
1.2289 |
0.00% |
| 18 |
2025-09-09 |
1.0686 |
1.2289 |
-0.01% |
| 19 |
2025-09-08 |
1.0687 |
1.2290 |
0.01% |
| 20 |
2025-09-05 |
1.0686 |
1.2289 |
-0.01% |