1.1238
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：3.03%
- 最近一年：4.81%
- 最近两年：11.68%
- 最近三年：18.85%
- 成立以来：19.23%
- 成立日期：2022-09-16
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财达证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-15 |
1.1238 |
1.1842 |
0.02% |
| 2 |
2025-10-14 |
1.1236 |
1.1840 |
-0.03% |
| 3 |
2025-10-13 |
1.1239 |
1.1843 |
0.03% |
| 4 |
2025-10-10 |
1.1236 |
1.1840 |
-0.03% |
| 5 |
2025-10-09 |
1.1239 |
1.1843 |
0.12% |
| 6 |
2025-09-30 |
1.1225 |
1.1829 |
0.01% |
| 7 |
2025-09-29 |
1.1224 |
1.1828 |
0.04% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.1219 |
1.1823 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-25 |
1.1222 |
1.1826 |
-0.05% |
| 10 |
2025-09-24 |
1.1228 |
1.1832 |
0.03% |
| 11 |
2025-09-23 |
1.1225 |
1.1829 |
-0.05% |
| 12 |
2025-09-22 |
1.1231 |
1.1835 |
0.04% |
| 13 |
2025-09-19 |
1.1226 |
1.1830 |
-0.02% |
| 14 |
2025-09-18 |
1.1228 |
1.1832 |
-0.04% |
| 15 |
2025-09-17 |
1.1233 |
1.1837 |
-0.02% |
| 16 |
2025-09-16 |
1.1235 |
1.1839 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-15 |
1.1235 |
1.1839 |
-0.02% |
| 18 |
2025-09-12 |
1.1237 |
1.1841 |
0.02% |
| 19 |
2025-09-11 |
1.1235 |
1.1839 |
0.02% |
| 20 |
2025-09-10 |
1.1233 |
1.1837 |
-0.06% |