1.6764
1.22%+0.0204
单位净值 [2025-11-06]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：12.75%
- 最近半年：27.98%
- 今年以来：49.87%
- 最近一年：38.15%
- 最近两年：62.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：67.64%
- 成立日期：2023-04-06
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财达证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-06 |
1.6764 |
1.6764 |
1.22% |
| 2 |
2025-11-05 |
1.6562 |
1.6562 |
0.04% |
| 3 |
2025-11-04 |
1.6556 |
1.6556 |
-1.74% |
| 4 |
2025-11-03 |
1.6849 |
1.6849 |
-0.06% |
| 5 |
2025-10-31 |
1.6859 |
1.6859 |
0.59% |
| 6 |
2025-10-30 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.92% |
| 7 |
2025-10-29 |
1.6915 |
1.6915 |
-1.57% |
| 8 |
2025-10-28 |
1.7184 |
1.7184 |
0.84% |
| 9 |
2025-10-27 |
1.7041 |
1.7041 |
2.69% |
| 10 |
2025-10-24 |
1.6594 |
1.6594 |
0.77% |
| 11 |
2025-10-23 |
1.6468 |
1.6468 |
1.34% |
| 12 |
2025-10-22 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.31% |
| 13 |
2025-10-21 |
1.6301 |
1.6301 |
3.13% |
| 14 |
2025-10-20 |
1.5806 |
1.5806 |
1.28% |
| 15 |
2025-10-17 |
1.5607 |
1.5607 |
-1.03% |
| 16 |
2025-10-16 |
1.5769 |
1.5769 |
-4.16% |
| 17 |
2025-10-15 |
1.6454 |
1.6454 |
2.12% |
| 18 |
2025-10-14 |
1.6112 |
1.6112 |
-0.05% |
| 19 |
2025-10-13 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.78% |
| 20 |
2025-10-10 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.91% |