0.9997
-0.02%-0.0002
单位净值 [2015-11-13]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：7.59%
- 最近半年：9.65%
- 今年以来：9.52%
- 最近一年：11.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.54%
- 成立日期：2013-11-20
- 基金经理：包魁
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-11-13 |
0.9997 |
1.1394 |
-0.02% |
| 2 |
2015-11-06 |
0.9999 |
1.1396 |
-0.02% |
| 3 |
2015-10-30 |
1.0001 |
1.1398 |
-0.03% |
| 4 |
2015-10-23 |
1.0004 |
1.1401 |
-0.02% |
| 5 |
2015-10-16 |
1.0006 |
1.1403 |
-0.02% |
| 6 |
2015-10-09 |
1.0008 |
1.1405 |
-0.03% |
| 7 |
2015-09-30 |
1.0011 |
1.1408 |
5.58% |
| 8 |
2015-09-25 |
1.0204 |
1.0839 |
2.17% |
| 9 |
2015-09-18 |
0.9987 |
1.0622 |
-0.02% |
| 10 |
2015-09-11 |
0.9989 |
1.0624 |
-0.02% |
| 11 |
2015-09-02 |
0.9991 |
1.0626 |
-0.02% |
| 12 |
2015-08-28 |
0.9993 |
1.0628 |
-0.02% |
| 13 |
2015-08-21 |
0.9995 |
1.0630 |
-0.02% |
| 14 |
2015-08-14 |
0.9997 |
1.0632 |
-0.02% |
| 15 |
2015-08-07 |
0.9999 |
1.0634 |
-0.03% |
| 16 |
2015-07-31 |
1.0002 |
1.0637 |
-0.02% |
| 17 |
2015-07-24 |
1.0004 |
1.0639 |
-0.02% |
| 18 |
2015-07-17 |
1.0006 |
1.0641 |
-0.02% |
| 19 |
2015-07-10 |
1.0008 |
1.0643 |
1.90% |
| 20 |
2015-07-03 |
1.0010 |
1.0453 |
-0.01% |