0.9995
-0.02%-0.0002
单位净值 [2015-11-20]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：-0.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.05%
- 成立日期：2013-11-21
- 基金经理：包魁
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-11-20 |
0.9995 |
1.1389 |
-0.02% |
| 2 |
2015-11-13 |
0.9997 |
1.1391 |
-0.03% |
| 3 |
2015-11-09 |
1.0000 |
1.0631 |
0.00% |
| 4 |
2015-11-06 |
1.0000 |
1.0631 |
-0.02% |
| 5 |
2015-10-30 |
1.0002 |
1.1396 |
-0.02% |
| 6 |
2015-10-23 |
1.0004 |
1.1398 |
-0.02% |
| 7 |
2015-10-16 |
1.0006 |
1.1400 |
-0.02% |
| 8 |
2015-10-09 |
1.0008 |
1.1402 |
-0.03% |
| 9 |
2015-09-30 |
1.0011 |
1.1405 |
-1.89% |
| 10 |
2015-09-25 |
1.0204 |
1.1406 |
2.17% |
| 11 |
2015-09-18 |
0.9987 |
1.1189 |
-0.02% |
| 12 |
2015-09-11 |
0.9989 |
1.1191 |
-0.03% |
| 13 |
2015-09-02 |
0.9992 |
1.1194 |
-0.01% |
| 14 |
2015-08-28 |
0.9993 |
1.1195 |
-0.02% |
| 15 |
2015-08-21 |
0.9995 |
1.1197 |
-0.02% |
| 16 |
2015-08-14 |
0.9997 |
1.1199 |
-0.02% |
| 17 |
2015-08-07 |
0.9999 |
1.1201 |
-0.03% |
| 18 |
2015-07-31 |
1.0002 |
1.1204 |
-0.02% |
| 19 |
2015-07-24 |
1.0004 |
1.1206 |
-0.02% |
| 20 |
2015-07-17 |
1.0006 |
1.1208 |
-0.02% |