0.9994
-0.03%-0.0003
单位净值 [2015-11-20]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：-0.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.06%
- 成立日期：2013-11-21
- 基金经理：包魁
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-11-20 |
0.9994 |
1.1665 |
-0.03% |
| 2 |
2015-11-13 |
0.9997 |
1.1668 |
-0.02% |
| 3 |
2015-11-09 |
0.9999 |
1.0755 |
0.00% |
| 4 |
2015-11-06 |
0.9999 |
1.0755 |
-0.03% |
| 5 |
2015-10-30 |
1.0002 |
1.1673 |
-0.03% |
| 6 |
2015-10-23 |
1.0005 |
1.1676 |
-0.02% |
| 7 |
2015-10-16 |
1.0007 |
1.1678 |
-0.03% |
| 8 |
2015-10-09 |
1.0010 |
1.1681 |
-0.03% |
| 9 |
2015-09-30 |
1.0013 |
1.1684 |
-2.26% |
| 10 |
2015-09-25 |
1.0245 |
1.1686 |
2.61% |
| 11 |
2015-09-18 |
0.9984 |
1.1425 |
-0.03% |
| 12 |
2015-09-11 |
0.9987 |
1.1428 |
-0.03% |
| 13 |
2015-09-02 |
0.9990 |
1.1431 |
-0.02% |
| 14 |
2015-08-28 |
0.9992 |
1.1433 |
-0.02% |
| 15 |
2015-08-21 |
0.9994 |
1.1435 |
-0.03% |
| 16 |
2015-08-14 |
0.9997 |
1.1438 |
-0.02% |
| 17 |
2015-08-07 |
0.9999 |
1.1440 |
-0.03% |
| 18 |
2015-07-31 |
1.0002 |
1.1443 |
-0.02% |
| 19 |
2015-07-24 |
1.0004 |
1.1445 |
-0.03% |
| 20 |
2015-07-17 |
1.0007 |
1.1448 |
-0.03% |