0.9993
-0.03%-0.0003
单位净值 [2015-08-21]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：11.10%
- 今年以来：10.90%
- 最近一年：11.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.04%
- 成立日期：2013-11-27
- 基金经理：包魁
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-08-21 |
0.9993 |
1.1104 |
-0.03% |
| 2 |
2015-08-14 |
0.9996 |
1.1107 |
-0.02% |
| 3 |
2015-08-07 |
0.9998 |
1.1109 |
-0.03% |
| 4 |
2015-07-31 |
1.0001 |
1.1112 |
-0.02% |
| 5 |
2015-07-24 |
1.0003 |
1.1114 |
-0.03% |
| 6 |
2015-07-17 |
1.0006 |
1.1117 |
-0.03% |
| 7 |
2015-07-10 |
1.0009 |
1.1120 |
-0.02% |
| 8 |
2015-07-03 |
1.0011 |
1.1122 |
-0.03% |
| 9 |
2015-06-26 |
1.0014 |
1.1125 |
0.31% |
| 10 |
2015-06-19 |
0.9983 |
1.1094 |
-0.02% |
| 11 |
2015-06-12 |
0.9985 |
1.1096 |
-0.03% |
| 12 |
2015-06-05 |
0.9988 |
1.1099 |
-0.02% |
| 13 |
2015-05-29 |
0.9990 |
1.1101 |
-0.03% |
| 14 |
2015-05-22 |
0.9993 |
1.1104 |
-0.03% |
| 15 |
2015-05-15 |
0.9996 |
1.1107 |
11.09% |
| 16 |
2015-05-08 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.03% |
| 17 |
2015-04-30 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.02% |
| 18 |
2015-04-24 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.03% |
| 19 |
2015-04-17 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.02% |
| 20 |
2015-04-10 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.03% |