0.9994
-0.02%-0.0002
单位净值 [2015-08-21]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：3.72%
- 今年以来：3.56%
- 最近一年：7.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.09%
- 成立日期：2013-11-27
- 基金经理：包魁
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-08-21 |
0.9994 |
1.1153 |
-0.02% |
| 2 |
2015-08-14 |
0.9996 |
1.1155 |
-0.03% |
| 3 |
2015-08-07 |
0.9999 |
1.1158 |
-0.02% |
| 4 |
2015-07-31 |
1.0001 |
1.1160 |
-0.02% |
| 5 |
2015-07-24 |
1.0003 |
1.1162 |
-0.02% |
| 6 |
2015-07-17 |
1.0005 |
1.1164 |
-0.02% |
| 7 |
2015-07-10 |
1.0007 |
1.1166 |
1.84% |
| 8 |
2015-07-03 |
1.0010 |
1.0982 |
-0.02% |
| 9 |
2015-06-26 |
1.0012 |
1.0984 |
0.27% |
| 10 |
2015-06-19 |
0.9985 |
1.0957 |
-0.02% |
| 11 |
2015-06-12 |
0.9987 |
1.0959 |
-0.02% |
| 12 |
2015-06-05 |
0.9989 |
1.0961 |
-0.03% |
| 13 |
2015-05-29 |
0.9992 |
1.0964 |
-0.02% |
| 14 |
2015-05-22 |
0.9994 |
1.0966 |
-0.02% |
| 15 |
2015-05-15 |
0.9996 |
1.0968 |
-0.02% |
| 16 |
2015-05-08 |
0.9998 |
1.0970 |
-0.03% |
| 17 |
2015-04-30 |
1.0001 |
1.0973 |
-0.02% |
| 18 |
2015-04-24 |
1.0003 |
1.0975 |
-0.02% |
| 19 |
2015-04-17 |
1.0005 |
1.0977 |
-0.02% |
| 20 |
2015-04-10 |
1.0007 |
1.0979 |
-0.02% |