0.9994
-0.02%-0.0002
单位净值 [2015-08-21]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：-0.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.06%
- 成立日期：2013-11-27
- 基金经理：包魁
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-08-21 |
0.9994 |
1.1259 |
-0.02% |
| 2 |
2015-08-14 |
0.9996 |
1.1261 |
-0.02% |
| 3 |
2015-08-07 |
0.9998 |
1.1263 |
-0.03% |
| 4 |
2015-07-31 |
1.0001 |
1.1266 |
-0.02% |
| 5 |
2015-07-24 |
1.0003 |
1.1268 |
-0.03% |
| 6 |
2015-07-17 |
1.0006 |
1.1271 |
-0.02% |
| 7 |
2015-07-10 |
1.0008 |
1.1273 |
-0.03% |
| 8 |
2015-07-03 |
1.0011 |
1.1072 |
-0.02% |
| 9 |
2015-06-26 |
1.0013 |
1.1074 |
0.29% |
| 10 |
2015-06-19 |
0.9984 |
1.1045 |
-0.02% |
| 11 |
2015-06-12 |
0.9986 |
1.1047 |
-0.02% |
| 12 |
2015-06-05 |
0.9988 |
1.1049 |
-0.03% |
| 13 |
2015-05-29 |
0.9991 |
1.1052 |
-0.02% |
| 14 |
2015-05-22 |
0.9993 |
1.1054 |
-0.03% |
| 15 |
2015-05-15 |
0.9996 |
1.1057 |
-0.02% |
| 16 |
2015-05-08 |
0.9998 |
1.1059 |
-0.03% |
| 17 |
2015-04-30 |
1.0001 |
1.1062 |
-0.02% |
| 18 |
2015-04-24 |
1.0003 |
1.1064 |
-0.02% |
| 19 |
2015-04-17 |
1.0005 |
1.1066 |
-0.03% |
| 20 |
2015-04-10 |
1.0008 |
1.1069 |
-0.02% |