0.9993
-0.03%-0.0003
单位净值 [2015-08-21]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：-0.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.07%
- 成立日期：2013-11-27
- 基金经理：包魁
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-08-21 |
0.9993 |
1.1386 |
-0.03% |
| 2 |
2015-08-14 |
0.9996 |
1.1389 |
-0.02% |
| 3 |
2015-08-07 |
0.9998 |
1.1391 |
-0.03% |
| 4 |
2015-07-31 |
1.0001 |
1.1394 |
-0.03% |
| 5 |
2015-07-24 |
1.0004 |
1.1397 |
-0.02% |
| 6 |
2015-07-17 |
1.0006 |
1.1399 |
-0.03% |
| 7 |
2015-07-10 |
1.0009 |
1.1402 |
-0.03% |
| 8 |
2015-07-03 |
1.0012 |
1.1180 |
-0.02% |
| 9 |
2015-06-26 |
1.0014 |
1.1182 |
0.32% |
| 10 |
2015-06-19 |
0.9982 |
1.1150 |
-0.03% |
| 11 |
2015-06-12 |
0.9985 |
1.1153 |
-0.02% |
| 12 |
2015-06-05 |
0.9987 |
1.1155 |
-0.03% |
| 13 |
2015-05-29 |
0.9990 |
1.1158 |
-0.03% |
| 14 |
2015-05-22 |
0.9993 |
1.1161 |
-0.02% |
| 15 |
2015-05-15 |
0.9995 |
1.1163 |
-0.03% |
| 16 |
2015-05-08 |
0.9998 |
1.1166 |
-0.03% |
| 17 |
2015-04-30 |
1.0001 |
1.1169 |
-0.02% |
| 18 |
2015-04-24 |
1.0003 |
1.1171 |
-0.03% |
| 19 |
2015-04-17 |
1.0006 |
1.1174 |
-0.03% |
| 20 |
2015-04-10 |
1.0009 |
1.1177 |
-0.02% |