1.4993
-0.41%-0.0062
单位净值 [2017-02-03]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：41.83%
- 最近半年：38.63%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：41.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.93%
- 成立日期：2015-03-04
- 基金经理：周颖颖 黄学共
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-02-03 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.41% |
| 2 |
2017-01-26 |
1.5055 |
1.5055 |
0.13% |
| 3 |
2017-01-20 |
1.5035 |
1.5035 |
0.15% |
| 4 |
2017-01-13 |
1.5012 |
1.5012 |
0.20% |
| 5 |
2017-01-06 |
1.4982 |
1.4982 |
0.15% |
| 6 |
2016-12-30 |
1.4959 |
1.4959 |
0.15% |
| 7 |
2016-12-23 |
1.4936 |
1.4936 |
0.17% |
| 8 |
2016-12-16 |
1.4911 |
1.4911 |
0.19% |
| 9 |
2016-12-09 |
1.4883 |
1.4883 |
34.49% |
| 10 |
2016-12-02 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.65% |
| 11 |
2016-11-25 |
1.1138 |
1.1138 |
0.61% |
| 12 |
2016-11-18 |
1.1070 |
1.1070 |
1.18% |
| 13 |
2016-11-11 |
1.0941 |
1.0941 |
3.17% |
| 14 |
2016-11-04 |
1.0605 |
1.0605 |
0.32% |
| 15 |
2016-10-28 |
1.0571 |
1.0571 |
-1.22% |
| 16 |
2016-10-21 |
1.0702 |
1.0702 |
1.70% |
| 17 |
2016-10-14 |
1.0523 |
1.0523 |
1.14% |
| 18 |
2016-09-30 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.90% |
| 19 |
2016-09-23 |
1.0499 |
1.0499 |
0.99% |
| 20 |
2016-09-14 |
1.0396 |
1.0396 |
-2.63% |