1.0314
0.13%+0.0013
单位净值 [2015-08-28]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.14%
- 成立日期：2015-03-04
- 基金经理：周颖颖 黄学共
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-08-28 |
1.0314 |
1.0314 |
0.13% |
| 2 |
2015-08-21 |
1.0301 |
1.0301 |
0.12% |
| 3 |
2015-08-14 |
1.0289 |
1.0289 |
0.12% |
| 4 |
2015-08-07 |
1.0277 |
1.0277 |
0.13% |
| 5 |
2015-07-31 |
1.0264 |
1.0264 |
0.12% |
| 6 |
2015-07-24 |
1.0252 |
1.0252 |
0.12% |
| 7 |
2015-07-17 |
1.0240 |
1.0240 |
0.13% |
| 8 |
2015-07-10 |
1.0227 |
1.0227 |
0.12% |
| 9 |
2015-07-03 |
1.0215 |
1.0215 |
0.12% |
| 10 |
2015-06-26 |
1.0203 |
1.0203 |
0.13% |
| 11 |
2015-06-19 |
1.0190 |
1.0190 |
0.12% |
| 12 |
2015-06-12 |
1.0178 |
1.0178 |
0.12% |
| 13 |
2015-06-05 |
1.0166 |
1.0166 |
0.13% |
| 14 |
2015-05-29 |
1.0153 |
1.0153 |
0.12% |
| 15 |
2015-05-22 |
1.0141 |
1.0141 |
0.12% |
| 16 |
2015-05-15 |
1.0129 |
1.0129 |
0.13% |
| 17 |
2015-05-08 |
1.0116 |
1.0116 |
0.14% |
| 18 |
2015-04-30 |
1.0102 |
1.0102 |
0.10% |
| 19 |
2015-04-24 |
1.0092 |
1.0092 |
0.13% |
| 20 |
2015-04-17 |
1.0079 |
1.0079 |
0.12% |