1.0647
0.12%+0.0013
单位净值 [2016-05-13]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：6.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.47%
- 成立日期：2015-05-13
- 基金经理：周颖颖 黄学共
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-05-13 |
1.0647 |
1.0647 |
0.12% |
| 2 |
2016-05-06 |
1.0634 |
1.0634 |
0.11% |
| 3 |
2016-04-29 |
1.0622 |
1.0622 |
0.11% |
| 4 |
2016-04-22 |
1.0610 |
1.0610 |
0.12% |
| 5 |
2016-04-15 |
1.0597 |
1.0597 |
0.11% |
| 6 |
2016-04-08 |
1.0585 |
1.0585 |
0.11% |
| 7 |
2016-04-01 |
1.0573 |
1.0573 |
0.12% |
| 8 |
2016-03-25 |
1.0560 |
1.0560 |
0.11% |
| 9 |
2016-03-18 |
1.0548 |
1.0548 |
0.11% |
| 10 |
2016-03-11 |
1.0536 |
1.0536 |
0.12% |
| 11 |
2016-03-04 |
1.0523 |
1.0523 |
0.11% |
| 12 |
2016-02-26 |
1.0511 |
1.0511 |
0.11% |
| 13 |
2016-02-19 |
1.0499 |
1.0499 |
0.24% |
| 14 |
2016-02-05 |
1.0474 |
1.0474 |
0.11% |
| 15 |
2016-01-29 |
1.0462 |
1.0462 |
0.12% |
| 16 |
2016-01-22 |
1.0449 |
1.0449 |
0.12% |
| 17 |
2016-01-15 |
1.0437 |
1.0437 |
0.12% |
| 18 |
2016-01-08 |
1.0425 |
1.0425 |
0.14% |
| 19 |
2015-12-31 |
1.0410 |
1.0410 |
0.10% |
| 20 |
2015-12-25 |
1.0400 |
1.0400 |
0.12% |