1.0645
0.12%+0.0013
单位净值 [2016-05-20]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.45%
- 成立日期：2015-05-21
- 基金经理：周颖颖 黄学共
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-05-20 |
1.0645 |
1.0645 |
0.12% |
| 2 |
2016-05-13 |
1.0632 |
1.0632 |
0.11% |
| 3 |
2016-05-06 |
1.0620 |
1.0620 |
0.11% |
| 4 |
2016-04-29 |
1.0608 |
1.0608 |
0.12% |
| 5 |
2016-04-22 |
1.0595 |
1.0595 |
0.11% |
| 6 |
2016-04-15 |
1.0583 |
1.0583 |
0.11% |
| 7 |
2016-04-08 |
1.0571 |
1.0571 |
0.12% |
| 8 |
2016-04-01 |
1.0558 |
1.0558 |
0.11% |
| 9 |
2016-03-25 |
1.0546 |
1.0546 |
0.11% |
| 10 |
2016-03-18 |
1.0534 |
1.0534 |
0.12% |
| 11 |
2016-03-11 |
1.0521 |
1.0521 |
0.11% |
| 12 |
2016-03-04 |
1.0509 |
1.0509 |
0.11% |
| 13 |
2016-02-26 |
1.0497 |
1.0497 |
0.12% |
| 14 |
2016-02-19 |
1.0484 |
1.0484 |
0.23% |
| 15 |
2016-02-05 |
1.0460 |
1.0460 |
0.12% |
| 16 |
2016-01-29 |
1.0447 |
1.0447 |
0.12% |
| 17 |
2016-01-22 |
1.0435 |
1.0435 |
0.12% |
| 18 |
2016-01-15 |
1.0423 |
1.0423 |
0.12% |
| 19 |
2016-01-08 |
1.0410 |
1.0410 |
0.13% |
| 20 |
2015-12-31 |
1.0396 |
1.0396 |
0.10% |