1.0422
0.13%+0.0014
单位净值 [2016-01-15]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：3.62%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.22%
- 成立日期：2015-06-11
- 基金经理：周颖颖
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-01-15 |
1.0422 |
1.0422 |
0.13% |
| 2 |
2016-01-08 |
1.0408 |
1.0408 |
0.14% |
| 3 |
2015-12-31 |
1.0393 |
1.0393 |
0.12% |
| 4 |
2015-12-25 |
1.0381 |
1.0381 |
0.13% |
| 5 |
2015-12-18 |
1.0368 |
1.0368 |
0.14% |
| 6 |
2015-12-11 |
1.0354 |
1.0354 |
0.13% |
| 7 |
2015-12-04 |
1.0341 |
1.0341 |
0.14% |
| 8 |
2015-11-27 |
1.0327 |
1.0327 |
0.13% |
| 9 |
2015-11-20 |
1.0314 |
1.0314 |
0.14% |
| 10 |
2015-11-13 |
1.0300 |
1.0300 |
0.13% |
| 11 |
2015-11-06 |
1.0287 |
1.0287 |
0.14% |
| 12 |
2015-10-30 |
1.0273 |
1.0273 |
0.13% |
| 13 |
2015-10-23 |
1.0260 |
1.0260 |
0.13% |
| 14 |
2015-10-16 |
1.0247 |
1.0247 |
0.14% |
| 15 |
2015-10-09 |
1.0233 |
1.0233 |
0.17% |
| 16 |
2015-09-30 |
1.0216 |
1.0216 |
0.10% |
| 17 |
2015-09-25 |
1.0206 |
1.0206 |
0.13% |
| 18 |
2015-09-18 |
1.0193 |
1.0193 |
0.14% |
| 19 |
2015-09-11 |
1.0179 |
1.0179 |
0.17% |
| 20 |
2015-09-02 |
1.0162 |
1.0162 |
0.10% |