1.0705
0.16%+0.0017
单位净值 [2016-06-17]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：3.52%
- 今年以来：3.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.05%
- 成立日期：2015-06-18
- 基金经理：周颖颖 黄学共
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-06-17 |
1.0705 |
1.0705 |
0.16% |
| 2 |
2016-06-08 |
1.0688 |
1.0688 |
0.09% |
| 3 |
2016-06-03 |
1.0678 |
1.0678 |
0.13% |
| 4 |
2016-05-27 |
1.0664 |
1.0664 |
0.12% |
| 5 |
2016-05-20 |
1.0651 |
1.0651 |
0.12% |
| 6 |
2016-05-13 |
1.0638 |
1.0638 |
0.13% |
| 7 |
2016-05-06 |
1.0624 |
1.0624 |
0.12% |
| 8 |
2016-04-29 |
1.0611 |
1.0611 |
0.13% |
| 9 |
2016-04-22 |
1.0597 |
1.0597 |
0.12% |
| 10 |
2016-04-15 |
1.0584 |
1.0584 |
0.13% |
| 11 |
2016-04-08 |
1.0570 |
1.0570 |
0.12% |
| 12 |
2016-04-01 |
1.0557 |
1.0557 |
0.13% |
| 13 |
2016-03-25 |
1.0543 |
1.0543 |
0.12% |
| 14 |
2016-03-18 |
1.0530 |
1.0530 |
0.13% |
| 15 |
2016-03-11 |
1.0516 |
1.0516 |
0.12% |
| 16 |
2016-03-04 |
1.0503 |
1.0503 |
0.13% |
| 17 |
2016-02-26 |
1.0489 |
1.0489 |
0.12% |
| 18 |
2016-02-19 |
1.0476 |
1.0476 |
0.26% |
| 19 |
2016-02-05 |
1.0449 |
1.0449 |
0.13% |
| 20 |
2016-01-29 |
1.0435 |
1.0435 |
0.12% |